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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 398 818.00 | 74 889.00 | 323 929.00 | 398 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 9 568.00 | 53.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 998.00 | 142 237.00 | 2 760.00 | 144 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 063.00 | 227 921.00 | 335 141.00 | 563 063.00 |
BT Marchandises | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 488.00 | | 183 488.00 | 183 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 551.00 | 227 921.00 | 518 630.00 | 746 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 052.00 | | | -41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 459 562.00 | | | 459 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 630.00 | | | 518 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 580.00 | 146.00 | 415 726.00 | 415 580.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 217.00 | 146.00 | 416 364.00 | 416 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 368.00 | | | -75 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 705.00 | | | 416 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 758.00 | | | 457 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 052.00 | | | -41 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 347.00 | | | 570 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 563 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 235.00 | 154 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 431.00 | 1 791.00 | 7 190.00 | 158 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 204.00 | 1 791.00 | 7 190.00 | 157 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 283.00 | 77 647.00 | 7 636.00 | 85 283.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |