| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 25 605.00 | 4 197.00 | 29 802.00 |
AH Fonds commercial | 3 401 714.00 | 1 601.00 | 3 400 113.00 | 3 401 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 830.00 | | 844 830.00 | 844 830.00 |
AP Constructions | 724 090.00 | 711 856.00 | 12 233.00 | 724 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 308.00 | 546 112.00 | 163 195.00 | 709 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 605.00 | 1 294 535.00 | 4 436 069.00 | 5 730 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 983.00 | 2 511.00 | 999 472.00 | 1 001 983.00 |
BZ Autres créances | 4 778 738.00 | | 4 778 738.00 | 4 778 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 512 107.00 | | 2 512 107.00 | 2 512 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 350.00 | 2 511.00 | 8 446 839.00 | 8 449 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 954.00 | 1 297 046.00 | 12 882 909.00 | 14 179 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 503 640.00 | | | 4 503 640.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 749 521.00 | 248 821.00 | | 749 521.00 |
DH Report à nouveau | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 629.00 | 500 700.00 | | 419 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 330.00 | 1 450 701.00 | | 1 870 330.00 |
DP Provisions pour risques | 61 826.00 | 28 910.00 | | 61 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 702.00 | 157 372.00 | | 174 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 528.00 | 186 282.00 | | 236 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 447.00 | 4 693 871.00 | | 4 343 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 436.00 | 696 409.00 | | 627 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 400.00 | 1 042 212.00 | | 997 400.00 |
EA Autres dettes | 4 733 739.00 | 4 290 019.00 | | 4 733 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 028.00 | 108 479.00 | | 74 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 051.00 | 10 830 990.00 | | 10 776 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 909.00 | 12 467 974.00 | | 12 882 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 750.00 | 1 907 528.00 | | 1 728 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 391 405.00 | | 7 391 405.00 | 7 391 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 405.00 | | 7 391 405.00 | 7 391 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 521 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 246.00 | |
GE Autres charges | | | 183 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 180.00 | 31 447.00 | | 25 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 5 540.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 880.00 | 63 933.00 | | 25 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 655.00 | 24 468.00 | | 24 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 420.00 | 82 090.00 | | 48 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 076.00 | 117 388.00 | | 73 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 196.00 | -53 455.00 | | -47 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 835.00 | 7 852 233.00 | | 7 485 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 207.00 | 7 351 533.00 | | 7 066 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 629.00 | 500 700.00 | | 419 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 024.00 | | 16 472.00 | 5 845 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 892.00 | 5 730 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 617.00 | 4 276 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 255.00 | 1 442 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295 962.00 | | | 4 295 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 563.00 | | 16 451.00 | 1 536 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 21.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 816.00 | 51 171.00 | 81 452.00 | 1 324 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 112.00 | 1 710.00 | 19 617.00 | 45 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 704.00 | 49 461.00 | 61 835.00 | 1 279 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 282.00 | 50 246.00 | | 186 282.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | 1 637.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | 1 637.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 430.00 | 50 246.00 | 1 637.00 | 190 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 246.00 | 1 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 436.00 | 627 436.00 | | 627 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 242.00 | 410 242.00 | | 410 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 537.00 | 268 537.00 | | 268 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733 739.00 | 29 885.00 | 4 703 854.00 | 4 733 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 998 970.00 | 998 970.00 | | 998 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 343 447.00 | | 4 343 447.00 | 4 343 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 889.00 | 21 249.00 | 4 503 640.00 | 4 524 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 910.00 | 1 381 697.00 | 4 513 213.00 | 5 894 910.00 |
VW T.V.A. | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 051.00 | 1 728 750.00 | 9 047 301.00 | 10 776 051.00 |