| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 908.00 | 44 320.00 | 3 588.00 | 47 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 057.00 | 153 480.00 | 11 577.00 | 165 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 771.00 | 198 854.00 | 129 917.00 | 328 771.00 |
BT Marchandises | 737 700.00 | 143 352.00 | 594 348.00 | 737 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 761.00 | 6 017.00 | 73 745.00 | 79 761.00 |
BZ Autres créances | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CF Disponibilités | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 267.00 | 149 369.00 | 821 898.00 | 971 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 038.00 | 348 223.00 | 951 815.00 | 1 300 038.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DG Autres réserves | 260 831.00 | 286 483.00 | | 260 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 177.00 | -25 652.00 | | 17 177.00 |
DL TOTAL (I) | 454 740.00 | 437 564.00 | | 454 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 119.00 | 153 635.00 | | 150 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | 48 215.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 114 834.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 106 123.00 | | 105 591.00 |
EA Autres dettes | 87 350.00 | 75 855.00 | | 87 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 075.00 | 498 662.00 | | 497 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 815.00 | 936 225.00 | | 951 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 784.00 | 348 662.00 | | 371 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 525.00 | | 1 289 525.00 | 1 289 525.00 |
FG Production vendue services | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 911.00 | | 1 415 911.00 | 1 415 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 249.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 367.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 434.00 | 1 433 655.00 | | 1 529 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 257.00 | 1 459 308.00 | | 1 512 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 177.00 | -25 652.00 | | 17 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 116.00 | 3 738.00 | | 195 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 796.00 | 3 738.00 | | 150 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
VW T.V.A. | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 074.00 | 371 783.00 | 125 291.00 | 497 074.00 |