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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 44 107.00 | 42 075.00 | 2 032.00 | 44 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 83.00 | 121.00 | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 446.00 | 18 452.00 | 4 994.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 486.00 | 64 716.00 | 14 770.00 | 79 486.00 |
BT Marchandises | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
BZ Autres créances | 275 568.00 | | 275 568.00 | 275 568.00 |
CF Disponibilités | 239 033.00 | | 239 033.00 | 239 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 998.00 | | 672 998.00 | 672 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 484.00 | 64 716.00 | 687 768.00 | 752 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 760.00 | 312 022.00 | | 312 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 644.00 | 52 738.00 | | 168 644.00 |
DL TOTAL (I) | 617 203.00 | 500 560.00 | | 617 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 117.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 30 146.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | 43 617.00 | | 60 641.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 5 676.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 564.00 | 79 556.00 | | 70 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 768.00 | 580 116.00 | | 687 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 564.00 | 79 556.00 | | 70 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 185.00 | | 3 042.00 | 106 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 741.00 | 79 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 741.00 | 67 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 456.00 | | 3 042.00 | 94 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 027.00 | 3 430.00 | 29 741.00 | 91 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 3 430.00 | 29 741.00 | 86 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 6 922.00 | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 420.00 | 23 093.00 | | 17 420.00 |
ST Autres comptes | 90 704.00 | 76 531.00 | | 90 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 852.00 | 9 822.00 | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 939.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | 8 861.00 | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 908.00 | 124 150.00 | | 173 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 343.00 | 12 608.00 | | 15 343.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 976.00 | 109 446.00 | | 116 976.00 |