| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 833.00 | 36 283.00 | 15 550.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 841.00 | 127 178.00 | 26 662.00 | 153 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 273.00 | 169 061.00 | 62 212.00 | 231 273.00 |
BP En cours de production de services | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 932.00 | | 538 932.00 | 538 932.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 103.00 | | 811 103.00 | 811 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 376.00 | 169 061.00 | 873 315.00 | 1 042 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
DH Report à nouveau | 244 884.00 | 300 985.00 | | 244 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 924.00 | 20 088.00 | | 28 924.00 |
DL TOTAL (I) | 396 268.00 | 443 534.00 | | 396 268.00 |
DP Provisions pour risques | 108 850.00 | 130 350.00 | | 108 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 850.00 | 130 350.00 | | 108 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 418.00 | 180 370.00 | | 140 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 155.00 | 52 636.00 | | 116 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 516.00 | 122 128.00 | | 108 516.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 198.00 | 359 073.00 | | 368 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 315.00 | 932 957.00 | | 873 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 895 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 296.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -296.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 1 548.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 926.00 | 1 163 823.00 | | 933 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 002.00 | 1 143 735.00 | | 905 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 924.00 | 20 088.00 | | 28 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 663.00 | | 4 090.00 | 234 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 231 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 646.00 | 57 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 751.00 | | 4 090.00 | 149 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 028.00 | 18 679.00 | 6 646.00 | 157 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 346.00 | 5 183.00 | 6 646.00 | 43 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 682.00 | 13 496.00 | | 113 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 350.00 | 18 650.00 | 40 150.00 | 130 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 350.00 | 18 650.00 | 40 150.00 | 130 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 650.00 | 40 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 932.00 | 538 932.00 | | 538 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 303.00 | 39 942.00 | 100 361.00 | 140 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 055.00 | 554 055.00 | 20 000.00 | 574 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 198.00 | 267 837.00 | 100 361.00 | 368 198.00 |