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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
AP Constructions | 771 550.00 | 308 574.00 | 462 976.00 | 771 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 431.00 | 304 844.00 | 186 587.00 | 491 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 833.00 | 706 277.00 | 508 556.00 | 1 214 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BF Prêts | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 046.00 | 1 324 053.00 | 1 461 993.00 | 2 786 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 200.00 | 41 959.00 | 536 241.00 | 578 200.00 |
BZ Autres créances | 910 357.00 | | 910 357.00 | 910 357.00 |
CF Disponibilités | 236 730.00 | | 236 730.00 | 236 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 339.00 | 41 959.00 | 2 383 380.00 | 2 425 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 385.00 | 1 366 012.00 | 3 845 373.00 | 5 211 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 872.00 | 1 663 809.00 | | 1 734 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | 71 062.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 742.00 | 1 778 872.00 | | 1 788 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 798.00 | 1 295 765.00 | | 1 208 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | 5 360.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 087.00 | 603 132.00 | | 509 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 546.00 | 304 861.00 | | 324 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 591.00 | 2 209 118.00 | | 2 053 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 373.00 | 3 987 990.00 | | 3 845 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 684.00 | 1 096 356.00 | | 1 108 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 828.00 | | 256 536.00 | 2 958 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 678.00 | 48 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 319.00 | 2 786 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 640.00 | 2 533 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 260.00 | | 246 444.00 | 2 706 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 211.00 | | 10 092.00 | 48 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 447.00 | 276 308.00 | 351 702.00 | 1 399 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 089.00 | 276 308.00 | 351 702.00 | 1 395 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 736.00 | | 29 777.00 | 71 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 736.00 | | 29 777.00 | 71 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 736.00 | 3 040.00 | 29 777.00 | 71 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 087.00 | 509 087.00 | | 509 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
UP Prêts | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 531 005.00 | 531 005.00 | | 531 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VB T. V. A. | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 798.00 | 263 892.00 | 886 820.00 | 1 208 798.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 268.00 | | | 185 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 715.00 | 833 715.00 | | 833 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 959.00 | 1 572 515.00 | 36 444.00 | 1 608 959.00 |
VW T.V.A. | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 591.00 | 1 108 684.00 | 886 820.00 | 2 053 591.00 |