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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 852.00 | 973.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 053.00 | 631 665.00 | 122 388.00 | 754 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 917.00 | 162 898.00 | 82 019.00 | 244 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 886.00 | 796 414.00 | 210 471.00 | 1 006 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 224.00 | | 533 224.00 | 533 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 652.00 | | 622 652.00 | 622 652.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 671.00 | | 1 090 671.00 | 1 090 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 941.00 | | 3 130 941.00 | 3 130 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 827.00 | 796 414.00 | 3 341 413.00 | 4 137 827.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 512.00 | 1 036 512.00 | | 1 036 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 452.00 | 91 994.00 | | 98 452.00 |
DG Autres réserves | 1 252 355.00 | 1 129 652.00 | | 1 252 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 656.00 | 129 161.00 | | 348 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 975.00 | 2 387 319.00 | | 2 735 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 915.00 | 250 310.00 | | 84 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 3 405.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 458.00 | 112 278.00 | | 207 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 338.00 | 237 079.00 | | 299 338.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 17 767.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 679.00 | 11 113.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 438.00 | 631 951.00 | | 605 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 413.00 | 3 019 271.00 | | 3 341 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659.00 | 547 036.00 | | 572 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 001.00 | | 64 098.00 | 949 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213.00 | 1 006 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 998 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 195.00 | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 280.00 | | 62 903.00 | 942 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 065.00 | 92 562.00 | 6 213.00 | 710 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 222.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 436.00 | 92 340.00 | 6 213.00 | 708 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 622 652.00 | 622 652.00 | | 622 652.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 915.00 | 52 137.00 | 32 778.00 | 84 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 597.00 | 653 505.00 | 5 092.00 | 658 597.00 |
VW T.V.A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 438.00 | 572 659.00 | 32 778.00 | 605 438.00 |