| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 831.00 | 802 105.00 | 243 725.00 | 1 045 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 983.00 | 55 868.00 | 7 115.00 | 62 983.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 095.00 | 857 973.00 | 337 122.00 | 1 195 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 640.00 | 15 177.00 | 197 464.00 | 212 640.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 418 925.00 | | 418 925.00 | 418 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 566.00 | 15 177.00 | 737 389.00 | 752 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 661.00 | 873 150.00 | 1 074 512.00 | 1 947 661.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
DH Report à nouveau | 667 681.00 | 633 023.00 | | 667 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | 34 658.00 | | 8 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 351.00 | 100 341.00 | | 83 351.00 |
DL TOTAL (I) | 847 739.00 | 855 910.00 | | 847 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 466.00 | 104 269.00 | | 57 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 523.00 | 108 507.00 | | 77 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 867.00 | 109 214.00 | | 80 867.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 5 032.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 772.00 | 337 748.00 | | 226 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 512.00 | 1 193 658.00 | | 1 074 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 989.00 | 289 340.00 | | 207 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 943.00 | | 521 943.00 | 521 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 943.00 | | 521 943.00 | 521 943.00 |
FM Production stockée | | | -2 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | 1 536.00 | | 2 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 990.00 | 23 427.00 | | 18 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 23 427.00 | | 18 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 257.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 257.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 060.00 | 23 170.00 | | 18 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 6 595.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 110.00 | 614 898.00 | | 547 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 291.00 | 580 240.00 | | 538 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | 34 658.00 | | 8 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 361.00 | | 22 672.00 | 1 175 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 1 195 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 1 110 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 596.00 | | 22 655.00 | 1 090 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 17.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 872.00 | 102 109.00 | 2 007.00 | 757 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 872.00 | 102 109.00 | 2 007.00 | 757 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 627.00 | 550.00 | | 14 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 627.00 | 550.00 | | 14 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 627.00 | 550.00 | | 14 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 466.00 | 38 683.00 | 18 783.00 | 57 466.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 772.00 | 207 989.00 | 18 783.00 | 226 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 4 556.00 | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | 3 137.00 | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 36 257.00 | 33 938.00 | | 36 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
YT Sous‐traitance | 101 616.00 | 127 478.00 | | 101 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 875.00 | 9 183.00 | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | 3 485.00 | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | 8 041.00 | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 498.00 | 235 175.00 | | 101 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 419.00 | 188 370.00 | | 162 419.00 |