| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 162.00 | 29 896.00 | 40 266.00 | 70 162.00 |
AH Fonds commercial | 334 360.00 | | 334 360.00 | 334 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 617.00 | 56 485.00 | 2 131.00 | 58 617.00 |
AN Terrains | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
AP Constructions | 2 766 511.00 | 1 762 586.00 | 1 003 925.00 | 2 766 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 240.00 | 3 085 849.00 | 1 603 391.00 | 4 689 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 893.00 | 3 072 896.00 | 1 187 998.00 | 4 260 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 363 684.00 | 8 007 712.00 | 4 355 972.00 | 12 363 684.00 |
BP En cours de production de services | 6 949 285.00 | | 6 949 285.00 | 6 949 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 567.00 | 1 440.00 | 8 641 127.00 | 8 642 567.00 |
BZ Autres créances | 1 064 184.00 | | 1 064 184.00 | 1 064 184.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753 813.00 | 1 440.00 | 16 752 373.00 | 16 753 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 117 497.00 | 8 009 152.00 | 21 108 346.00 | 29 117 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 238.00 | 852 238.00 | | 852 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 695.00 | 278 144.00 | | -1 567 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299 737.00 | -1 845 839.00 | | -5 299 737.00 |
DK Provisions réglementées | 80 459.00 | 26 823.00 | | 80 459.00 |
DL TOTAL (I) | -5 688 335.00 | -442 234.00 | | -5 688 335.00 |
DP Provisions pour risques | 622 332.00 | 546 950.00 | | 622 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 544.00 | 266 825.00 | | 336 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 876.00 | 813 775.00 | | 958 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 16 786.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 756.00 | 2 221 242.00 | | 3 142 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 351.00 | 2 062 914.00 | | 5 023 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 749.00 | 1 034 694.00 | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 17 574 187.00 | 6 354 100.00 | | 17 574 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 485.00 | 261 945.00 | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 837 805.00 | 11 951 681.00 | | 25 837 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 108 346.00 | 12 323 222.00 | | 21 108 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 245 641.00 | 526 265.00 | 20 771 906.00 | 20 245 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 245 641.00 | 526 265.00 | 20 771 906.00 | 20 245 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 354 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 190 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 267 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 238 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 19 405.00 | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 636.00 | 26 823.00 | | 53 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 321.00 | 63 930.00 | | 54 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 321.00 | -38 898.00 | | -54 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 118.00 | -11 887.00 | | -13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192 919.00 | 13 494 117.00 | | 25 192 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 657.00 | 15 339 956.00 | | 30 492 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299 737.00 | -1 845 839.00 | | -5 299 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191 844.00 | | 1 172 754.00 | 11 191 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 12 363 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 11 731 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 147.00 | | 336 991.00 | 126 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915 631.00 | | 817 178.00 | 10 915 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 066.00 | | 18 584.00 | 150 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150 431.00 | 857 510.00 | 229.00 | 7 150 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 549.00 | 9 833.00 | | 76 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073 882.00 | 847 677.00 | 229.00 | 7 073 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 823.00 | 53 636.00 | | 26 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 775.00 | 206 523.00 | 61 422.00 | 813 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 840 598.00 | 261 599.00 | 61 422.00 | 840 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 963.00 | 59 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 756.00 | 3 142 756.00 | | 3 142 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 777.00 | 991 777.00 | | 991 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 653.00 | 1 267 653.00 | | 1 267 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UP Prêts | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 642 567.00 | 8 642 567.00 | | 8 642 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 649 003.00 | 649 003.00 | | 649 003.00 |
VI Groupe et associés | 17 528 143.00 | 17 528 143.00 | | 17 528 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 569.00 | 403 569.00 | | 403 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 913 377.00 | 9 744 727.00 | 168 650.00 | 9 913 377.00 |
VW T.V.A. | 2 537 119.00 | 2 537 119.00 | | 2 537 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 837 529.00 | 25 837 529.00 | | 25 837 529.00 |