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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 642.00 | 134 345.00 | 13 297.00 | 147 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 326.00 | 98 589.00 | 18 737.00 | 117 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 749.00 | 308 512.00 | 548 237.00 | 856 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 115.00 | 308 512.00 | 648 602.00 | 957 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 618.00 | 343 058.00 | | 343 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 369.00 | 86 560.00 | | 88 369.00 |
DL TOTAL (I) | 440 371.00 | 438 002.00 | | 440 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 29 045.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 723.00 | 121 461.00 | | 106 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 19 355.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 831.00 | 57 131.00 | | 60 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 231.00 | 226 993.00 | | 208 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 602.00 | 664 995.00 | | 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 227.00 | 209 255.00 | | 199 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 524.00 | | 887 524.00 | 887 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 524.00 | | 887 524.00 | 887 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 111.00 | 17 117.00 | | 17 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 168.00 | 25 306.00 | | 31 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -25.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 26 668.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 671.00 | 824 313.00 | | 904 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 302.00 | 737 753.00 | | 816 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 369.00 | 86 560.00 | | 88 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 049.00 | | | 863 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 856 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 340 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 846.00 | | | 346 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 238.00 | 15 574.00 | 6 300.00 | 299 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 238.00 | 15 574.00 | 6 300.00 | 299 238.00 |