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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 766.00 | 79 671.00 | 22 095.00 | 101 766.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
AP Constructions | 2 108 611.00 | 210 861.00 | 1 897 750.00 | 2 108 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 190.00 | 88 912.00 | 127 278.00 | 216 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 434.00 | 155 896.00 | 209 539.00 | 365 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 073.00 | 535 341.00 | 2 425 733.00 | 2 961 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 836.00 | | 543 836.00 | 543 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416 184.00 | | 2 416 184.00 | 2 416 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 934.00 | | 2 878 934.00 | 2 878 934.00 |
BZ Autres créances | 688 322.00 | | 688 322.00 | 688 322.00 |
CF Disponibilités | 3 842 468.00 | | 3 842 468.00 | 3 842 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 407 194.00 | | 10 407 194.00 | 10 407 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 892.00 | 535 341.00 | 12 959 551.00 | 13 494 892.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 955.00 | | | 1 411 955.00 |
DP Provisions pour risques | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 559.00 | | | 1 716 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 665 026.00 | | | 8 665 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 428.00 | | | 704 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 529.00 | | | 321 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 542.00 | | | 11 407 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 959 551.00 | | | 12 959 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 834 343.00 | | | 9 834 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 630.00 | 4 548 151.00 | 6 578 781.00 | 2 030 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 630.00 | 4 548 151.00 | 6 578 781.00 | 2 030 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 737 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 969.00 | | | -109 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 897.00 | | | 8 400 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 507.00 | | | 8 241 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 958.00 | | 111 116.00 | 2 849 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 554.00 | | 13 975.00 | 88 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 416.00 | | 97 130.00 | 2 760 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 10.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 508.00 | 186 832.00 | | 348 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 364.00 | 9 308.00 | | 70 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 145.00 | 177 524.00 | | 278 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 894.00 | 140 054.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 894.00 | 140 054.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 430.00 | 56 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 428.00 | 704 428.00 | | 704 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 934.00 | 2 878 934.00 | | 2 878 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VB T. V. A. | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 559.00 | 143 360.00 | 544 371.00 | 1 716 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 665 026.00 | 8 665 026.00 | | 8 665 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 997.00 | 530 997.00 | | 530 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 552.00 | 3 596 127.00 | 426.00 | 3 596 552.00 |
VW T.V.A. | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 542.00 | 9 834 343.00 | 544 371.00 | 11 407 542.00 |