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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 735.00 | 54 261.00 | 15 474.00 | 69 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 082.00 | 238 080.00 | 23 003.00 | 261 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 506.00 | 197 064.00 | 14 442.00 | 211 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 824.00 | 489 405.00 | 53 419.00 | 542 824.00 |
BN En cours de production de biens | 416 942.00 | | 416 942.00 | 416 942.00 |
BT Marchandises | 752 916.00 | | 752 916.00 | 752 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 709.00 | | 1 254 709.00 | 1 254 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 532.00 | 489 405.00 | 1 308 128.00 | 1 797 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 193.00 | -2 535 981.00 | | -2 833 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 262.00 | -297 212.00 | | -317 262.00 |
DL TOTAL (I) | -3 114 997.00 | -2 797 735.00 | | -3 114 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 486.00 | 3 900 756.00 | | 4 403 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 305.00 | 56 778.00 | | 19 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 271.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 125.00 | 3 991 804.00 | | 4 423 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 128.00 | 1 194 070.00 | | 1 308 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
FM Production stockée | | | 55 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 660.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 169.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 840.00 | -169.00 | | 34 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 599.00 | 2 188.00 | | 320 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 861.00 | 299 400.00 | | 637 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 262.00 | -297 212.00 | | -317 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403 486.00 | 4 403 486.00 | | 4 403 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 879.00 | 34 379.00 | 500.00 | 34 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 125.00 | 4 423 125.00 | | 4 423 125.00 |