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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 322.00 | 40 408.00 | 914.00 | 41 322.00 |
BT Marchandises | 410 603.00 | 17 094.00 | 393 509.00 | 410 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | 234.00 | 8 125.00 | 8 359.00 |
BZ Autres créances | 2 024 230.00 | | 2 024 230.00 | 2 024 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CF Disponibilités | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 458.00 | 17 328.00 | 2 526 131.00 | 2 543 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 780.00 | 57 736.00 | 2 527 044.00 | 2 584 780.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 796.00 | 24 118.00 | | 191 796.00 |
DL TOTAL (I) | 234 805.00 | 67 127.00 | | 234 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 049.00 | 37 928.00 | | 46 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 049.00 | 37 928.00 | | 46 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 471.00 | 86 454.00 | | 86 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 339.00 | 1 763 882.00 | | 2 069 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 74 926.00 | | 85 588.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 4 188.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 190.00 | 1 929 451.00 | | 2 246 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 044.00 | 2 034 506.00 | | 2 527 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 190.00 | 1 929 451.00 | | 2 246 190.00 |