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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
AP Constructions | 971 211.00 | 569 883.00 | 401 328.00 | 971 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 229.00 | 90 447.00 | 29 782.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 256.00 | 216 403.00 | 80 853.00 | 297 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 003.00 | 877 690.00 | 609 313.00 | 1 487 003.00 |
BT Marchandises | 266 620.00 | 4 300.00 | 262 320.00 | 266 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
CF Disponibilités | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 323.00 | 4 300.00 | 647 023.00 | 651 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 326.00 | 881 990.00 | 1 256 335.00 | 2 138 326.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 711.00 | | | 359 711.00 |
DH Report à nouveau | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 248.00 | | | 316 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 675.00 | | | 507 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 335.00 | | | 1 256 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 934.00 | 61 756.00 | | 815 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 976.00 | 61 756.00 | | 814 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | 3 715.00 | | 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 3 715.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 248.00 | 30 387.00 | 116 068.00 | 316 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 595.00 | 106 494.00 | 3 102.00 | 109 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 675.00 | 221 814.00 | 116 068.00 | 507 675.00 |