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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 354 683.00 | | 354 683.00 | 354 683.00 |
AN Terrains | 15 553.00 | 10 867.00 | 4 687.00 | 15 553.00 |
AP Constructions | 431 495.00 | 233 534.00 | 197 962.00 | 431 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 956.00 | 74 344.00 | 1 612.00 | 75 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 877.00 | 48 015.00 | 7 862.00 | 55 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 466.00 | 367 160.00 | 599 306.00 | 966 466.00 |
BT Marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 827.00 | 367 160.00 | 671 667.00 | 1 038 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 686.00 | | | 299 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 594.00 | | | 401 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 667.00 | | | 671 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 757.00 | | 472 757.00 | 472 757.00 |
FG Production vendue services | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 383.00 | | 640 383.00 | 640 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 754.00 | | | 653 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 515.00 | | | 673 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 253.00 | | 213.00 | 966 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 670.00 | | 213.00 | 578 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 288.00 | 29 472.00 | | 337 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 288.00 | 29 472.00 | | 337 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 612.00 | 2 610.00 | 11 200.00 | 137 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 012.00 | 2 610.00 | 11 200.00 | 138 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 033.00 | 58 038.00 | | 58 033.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 594.00 | 401 594.00 | | 401 594.00 |