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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 350.00 | 59 472.00 | 23 878.00 | 83 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 162.00 | 61 810.00 | 312 352.00 | 374 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 195.00 | 600 752.00 | 187 443.00 | 788 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306 258.00 | 10 404 601.00 | 13 901 657.00 | 24 306 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 905 691.00 | 11 126 635.00 | 14 779 056.00 | 25 905 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945 807.00 | 2 796 691.00 | 3 149 116.00 | 5 945 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 360.00 | | 924 360.00 | 924 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471 327.00 | 78 960.00 | 19 392 367.00 | 19 471 327.00 |
BZ Autres créances | 5 963 953.00 | | 5 963 953.00 | 5 963 953.00 |
CF Disponibilités | 2 201 310.00 | | 2 201 310.00 | 2 201 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 952.00 | | 894 952.00 | 894 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 401 708.00 | 2 875 651.00 | 32 526 057.00 | 35 401 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 418 401.00 | 14 002 286.00 | 47 416 115.00 | 61 418 401.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 733.00 | 453 733.00 | | 453 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
DH Report à nouveau | -110 411 916.00 | 12 530 260.00 | | -110 411 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769 507.00 | -122 942 176.00 | | -16 769 507.00 |
DL TOTAL (I) | -126 682 316.00 | -109 912 809.00 | | -126 682 316.00 |
DP Provisions pour risques | 45 192 132.00 | 35 347 113.00 | | 45 192 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 856 474.00 | 5 856 474.00 | | 5 856 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 048 606.00 | 41 203 587.00 | | 51 048 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 831.00 | | | 285 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591 458.00 | 15 888 742.00 | | 28 591 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 827 679.00 | 51 653 042.00 | | 46 827 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 662.00 | 2 373 945.00 | | 3 507 662.00 |
EA Autres dettes | 41 146 462.00 | 45 741 407.00 | | 41 146 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 669.00 | 3 085 168.00 | | 2 593 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 952 762.00 | 118 742 305.00 | | 122 952 762.00 |
ED (V) | 97 062.00 | 116 904.00 | | 97 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 416 115.00 | 50 149 987.00 | | 47 416 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 221 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 277 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 418 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 888 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 038 963.00 | |
GE Autres charges | | | 76 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 895 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 477 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 143 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149 057.00 | 759 442.00 | | 8 149 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775 156.00 | 84 262 258.00 | | 5 775 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373 901.00 | -83 502 816.00 | | 2 373 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 660 277.00 | 47 652 977.00 | | 63 660 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 429 784.00 | 170 595 153.00 | | 80 429 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 769 507.00 | -122 942 176.00 | | -16 769 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 995 338.00 | | 5 993 880.00 | 23 995 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 143 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083 526.00 | 25 905 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083 230.00 | 25 304 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 299.00 | | 22 213.00 | 435 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 416 017.00 | | 5 971 667.00 | 23 416 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 306.00 | 695 853.00 | 497 689.00 | 5 960 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 009.00 | 69 273.00 | | 52 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 297.00 | 626 579.00 | 497 689.00 | 5 908 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 203 587.00 | 14 353 104.00 | 4 508 084.00 | 41 203 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 099 717.00 | | 2 131 551.00 | 7 099 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 618 853.00 | 214 504.00 | 1 036 666.00 | 3 618 853.00 |
6T Sur comptes clients | 111 901.00 | | 32 941.00 | 111 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 830 472.00 | 214 504.00 | 3 201 158.00 | 10 830 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 034 058.00 | 14 567 608.00 | 7 709 242.00 | 52 034 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 343 111.00 | 4 448 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 992.00 | 92 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 504.00 | 3 168 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 952 714.00 | 20 952 714.00 | | 20 952 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 827 679.00 | 46 827 679.00 | | 46 827 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 532.00 | 630 532.00 | | 630 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 895.00 | 775 895.00 | | 775 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 146 462.00 | 41 146 462.00 | | 41 146 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593 669.00 | 2 593 669.00 | | 2 593 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
UX Autres créances clients | 19 384 471.00 | 19 384 471.00 | | 19 384 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VB T. V. A. | 725 862.00 | 725 862.00 | | 725 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 780.00 | 2 595 780.00 | | 2 595 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 831.00 | 285 831.00 | | 285 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 638 744.00 | 7 638 744.00 | | 7 638 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 257 095.00 | | | 18 257 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045 110.00 | | | 7 045 110.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 777.00 | 249 777.00 | | 249 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 631.00 | 2 557 631.00 | | 2 557 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 952.00 | 894 952.00 | | 894 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472 108.00 | 26 472 108.00 | | 26 472 108.00 |
VW T.V.A. | 1 851 459.00 | 1 851 459.00 | | 1 851 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 952 762.00 | 122 952 762.00 | | 122 952 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |