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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 12 553.00 | 4 514.00 | 17 067.00 |
AP Constructions | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 038.00 | 119 296.00 | 42 742.00 | 162 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 646.00 | 133 293.00 | 56 353.00 | 189 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 370.00 | 5 834.00 | 710 536.00 | 716 370.00 |
BZ Autres créances | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
CF Disponibilités | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 105.00 | 5 834.00 | 1 219 271.00 | 1 225 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 751.00 | 139 127.00 | 1 275 624.00 | 1 414 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
CU Autres participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 152.00 | | | -381 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
DL TOTAL (I) | -104 398.00 | | | -104 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 337.00 | | | 770 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 988.00 | | | 309 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 023.00 | | | 1 380 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 624.00 | | | 1 275 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 537.00 | | | 1 226 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 030.00 | | 903 030.00 | 903 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 030.00 | | 903 030.00 | 903 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 983.00 | | | 1 015 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 229.00 | | | 904 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | 4 311.00 | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 9 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 189 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | 1 258.00 | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 754.00 | | 2 729.00 | 160 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 325.00 | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 285.00 | 19 008.00 | | 114 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 2 172.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 904.00 | 16 836.00 | | 103 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | 197.00 | | 5 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634.00 | 197.00 | 2 997.00 | 8 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 634.00 | 197.00 | 2 997.00 | 8 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 997.00 | |