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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 886.00 | 214 959.00 | 84 926.00 | 299 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 837.00 | 496 314.00 | 235 522.00 | 731 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 922.00 | 719 107.00 | 357 814.00 | 1 076 922.00 |
BN En cours de production de biens | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BT Marchandises | 67 041.00 | 4 500.00 | 62 541.00 | 67 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 893.00 | 1 430.00 | 262 462.00 | 263 893.00 |
BZ Autres créances | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 209 234.00 | | 209 234.00 | 209 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 428.00 | 5 930.00 | 731 497.00 | 737 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 351.00 | 725 038.00 | 1 089 312.00 | 1 814 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 347.00 | 11 433.00 | | 15 347.00 |
DG Autres réserves | 35 556.00 | 11 198.00 | | 35 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 314.00 | 78 271.00 | | 129 314.00 |
DL TOTAL (I) | 680 218.00 | 600 904.00 | | 680 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 346.00 | 225 198.00 | | 117 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 39 238.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 111 564.00 | | 133 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 966.00 | 118 399.00 | | 145 966.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 988.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | 6 427.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 093.00 | 501 817.00 | | 409 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 312.00 | 1 102 721.00 | | 1 089 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 898.00 | | 5 172.00 | 1 118 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 513.00 | 1 039 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 513.00 | 1 031 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 064.00 | | 5 172.00 | 1 111 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 070.00 | 107 452.00 | 60 667.00 | 716 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 236.00 | 107 452.00 | 60 667.00 | 708 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 262 176.00 | 262 176.00 | | 262 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 346.00 | 65 579.00 | 51 767.00 | 117 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 015.00 | 325 873.00 | 13 141.00 | 339 015.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 094.00 | 357 327.00 | 51 767.00 | 409 094.00 |