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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 154.00 | 164 132.00 | 1 022.00 | 165 154.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 186.00 | 164 132.00 | 1 054.00 | 165 186.00 |
060 Stock marchandises | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 072.00 | 11 451.00 | 72 621.00 | 84 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 454.00 | 11 451.00 | 438 003.00 | 449 454.00 |
110 Total général Actif | 614 640.00 | 175 583.00 | 439 057.00 | 614 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |