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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 353.00 | 8 789.00 | 14 564.00 | 23 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 851.00 | 12 823.00 | 19 027.00 | 31 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
BZ Autres créances | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
CF Disponibilités | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 697.00 | 12 823.00 | 319 873.00 | 332 697.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 120 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | 745.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 460.00 | 133 288.00 | | -52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 218 836.00 | 271 296.00 | | 218 836.00 |
DP Provisions pour risques | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119.00 | 17 685.00 | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 7 831.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 98 662.00 | | 28 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 130 222.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 5 574.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 504.00 | 259 974.00 | | 93 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 873.00 | 538 803.00 | | 319 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 4 261.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 4 261.00 | | 8 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 534.00 | 7 534.00 | 7 534.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 7 534.00 | 7 534.00 | 7 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 534.00 | 7 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 4 389.00 | 7 710.00 | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 164.00 | 220 853.00 | 4 311.00 | 225 164.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 504.00 | 85 794.00 | 7 710.00 | 93 504.00 |