| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
AP Constructions | 97 529.00 | 79 228.00 | 18 301.00 | 97 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 221.00 | 405 613.00 | 80 608.00 | 486 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 875.00 | 66 947.00 | 23 929.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 827.00 | 607 190.00 | 157 637.00 | 764 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BN En cours de production de biens | 294 939.00 | | 294 939.00 | 294 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 295.00 | | 317 295.00 | 317 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 288.00 | | 1 092 288.00 | 1 092 288.00 |
BZ Autres créances | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 636.00 | | 1 832 636.00 | 1 832 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 463.00 | 607 190.00 | 1 990 273.00 | 2 597 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 201.00 | 129 903.00 | | -18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 068.00 | -138 104.00 | | -72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 261 731.00 | 343 799.00 | | 261 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 210.00 | 9 951.00 | | 514 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 088.00 | 30 313.00 | | 78 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 727.00 | 1 117 858.00 | | 514 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 187.00 | 448 865.00 | | 264 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 764.00 | 357 505.00 | | 356 764.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 542.00 | 1 964 491.00 | | 1 728 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 273.00 | 2 308 290.00 | | 1 990 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 928.00 | 1 960 895.00 | | 1 217 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 813.00 | | 7 014.00 | 757 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 611.00 | | 7 014.00 | 667 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 149.00 | 47 041.00 | | 560 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 904.00 | 498.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 245.00 | 46 543.00 | | 505 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 288.00 | 1 092 288.00 | | 1 092 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VC Groupe et associés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 596.00 | 3 596.00 | 500 000.00 | 503 596.00 |
VI Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
VW T.V.A. | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |