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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 217.00 | 67 112.00 | 105.00 | 67 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 403.00 | 113 693.00 | 8 710.00 | 122 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 712.00 | | 324 712.00 | 324 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 115.00 | 113 693.00 | 333 421.00 | 447 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 2 287.00 | | 4 483.00 |
DH Report à nouveau | 67 805.00 | 37 260.00 | | 67 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | 32 742.00 | | 63 903.00 |
DL TOTAL (I) | 197 483.00 | 133 580.00 | | 197 483.00 |
DP Provisions pour risques | 27 765.00 | 35 000.00 | | 27 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 765.00 | 35 000.00 | | 27 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 169.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | 32 496.00 | | 33 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 62 621.00 | | 74 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 173.00 | 95 286.00 | | 108 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 421.00 | 263 866.00 | | 333 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 173.00 | 95 286.00 | | 108 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 256.00 | | 486 256.00 | 486 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 256.00 | | 486 256.00 | 486 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 3 772.00 | | 2 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 3 772.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | -3 772.00 | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 434.00 | 506 907.00 | | 517 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 530.00 | 474 165.00 | | 453 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 903.00 | 32 742.00 | | 63 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 355.00 | | | 153 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 953.00 | 122 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 953.00 | 113 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 048.00 | 1 598.00 | 30 953.00 | 143 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | 1 598.00 | 30 953.00 | 143 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 12 765.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 12 765.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 765.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 753.00 | 199 148.00 | 8 605.00 | 207 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |