| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 791.00 | 207 068.00 | 24 724.00 | 231 791.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 101 233.00 | 74 452.00 | 26 782.00 | 101 233.00 |
AP Constructions | 243 302.00 | 243 003.00 | 298.00 | 243 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 871.00 | 946 872.00 | 324 999.00 | 1 271 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 799.00 | 1 233 500.00 | 285 299.00 | 1 518 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 483.00 | 3 143 597.00 | 792 887.00 | 3 936 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 908.00 | | 1 022 908.00 | 1 022 908.00 |
BN En cours de production de biens | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 287.00 | 28 762.00 | 57 525.00 | 86 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 417.00 | 112 221.00 | 2 058 196.00 | 2 170 417.00 |
BZ Autres créances | 1 569 948.00 | | 1 569 948.00 | 1 569 948.00 |
CF Disponibilités | 517 154.00 | | 517 154.00 | 517 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 273.00 | 140 983.00 | 5 615 289.00 | 5 756 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 756.00 | 3 284 580.00 | 6 408 176.00 | 9 692 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 446.00 | 438 702.00 | 14 744.00 | 453 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 344 496.00 | 1 344 496.00 | | 1 344 496.00 |
DH Report à nouveau | -474 157.00 | -600 476.00 | | -474 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 406.00 | 126 319.00 | | -119 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 305.00 | 69 068.00 | | 489 305.00 |
DK Provisions réglementées | 213 998.00 | 213 631.00 | | 213 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 536.00 | 1 321 338.00 | | 1 622 536.00 |
DP Provisions pour risques | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 141.00 | 1 022 252.00 | | 831 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 540.00 | 357 921.00 | | 296 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 133.00 | 19 574.00 | | 98 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 089.00 | 1 047 937.00 | | 1 205 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 230.00 | 1 238 024.00 | | 938 230.00 |
EA Autres dettes | 1 406 488.00 | 632 672.00 | | 1 406 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 620.00 | 4 318 380.00 | | 4 775 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 176.00 | 5 649 738.00 | | 6 408 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 455.00 | 3 768 431.00 | | 4 020 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 187.00 | 30 627.00 | 111 814.00 | 81 187.00 |
FD Production vendue biens | 7 573 227.00 | 100 078.00 | 7 673 305.00 | 7 573 227.00 |
FG Production vendue services | 385 075.00 | 1 950.00 | 387 025.00 | 385 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 488.00 | 132 655.00 | 8 172 143.00 | 8 039 488.00 |
FM Production stockée | | | -33 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 352.00 | 16 735.00 | | 17 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 498.00 | 6 309.00 | | 8 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 379.00 | 199.00 | | 19 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 764.00 | 22 223.00 | | 29 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 708.00 | 7 005.00 | | 13 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 850.00 | 29 428.00 | | 62 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 075.00 | 8 788.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 689.00 | 8 788.00 | | 14 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 161.00 | 20 640.00 | | 48 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 251.00 | -162 038.00 | | -166 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 669.00 | 7 702 146.00 | | 8 218 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 076.00 | 7 575 827.00 | | 8 338 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 406.00 | 126 319.00 | | -119 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 780.00 | 40 435.00 | | 42 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 100.00 | | 256 962.00 | 3 799 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 446.00 | | | 453 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 579.00 | 3 936 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 079.00 | 3 188 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 306.00 | | 8 975.00 | 253 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 375.00 | | 246 487.00 | 3 060 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 974.00 | | 1 500.00 | 31 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 599.00 | 239 016.00 | 4 019.00 | 2 908 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 490.00 | 13 212.00 | | 425 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 675.00 | 16 392.00 | | 190 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 434.00 | 209 412.00 | 4 019.00 | 2 292 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 631.00 | 14 075.00 | 13 708.00 | 213 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 651.00 | 14 075.00 | 13 708.00 | 223 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 089.00 | 1 205 089.00 | | 1 205 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 192.00 | 414 192.00 | | 414 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 488.00 | 1 406 488.00 | | 1 406 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 309.00 | 2 036 309.00 | | 2 036 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VB T. V. A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 140.00 | 206 109.00 | 625 031.00 | 831 140.00 |
VI Groupe et associés | 264 540.00 | 264 540.00 | | 264 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 797.00 | 910 797.00 | | 910 797.00 |
VP Divers | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 138.00 | 3 822 138.00 | | 3 822 138.00 |
VW T.V.A. | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 486.00 | 4 052 455.00 | 625 031.00 | 4 677 486.00 |