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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 218.00 | 49 188.00 | 30.00 | 49 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 446.00 | 49 188.00 | 100 259.00 | 149 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 199.00 | | | 189 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 559.00 | 95 528.00 | 30.00 | 95 559.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |