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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 807 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 215.00 | 509 461.00 | 282 755.00 | 792 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 444.00 | 568 053.00 | 188 391.00 | 756 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 388.00 | | 680 388.00 | 680 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 457.00 | | 375 457.00 | 375 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 661 328.00 | 12 470 034.00 | 39 191 294.00 | 51 661 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 049 643.00 | 1 593 321.00 | 30 456 322.00 | 32 049 643.00 |
BZ Autres créances | 29 283 875.00 | 11 541 185.00 | 17 742 691.00 | 29 283 875.00 |
CF Disponibilités | 1 354 584.00 | | 1 354 584.00 | 1 354 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 923 219.00 | 13 134 505.00 | 49 788 714.00 | 62 923 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 584 547.00 | 25 604 540.00 | 88 980 008.00 | 114 584 547.00 |
CU Autres participations | 48 774 717.00 | 11 392 521.00 | 37 382 196.00 | 48 774 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 054.00 | 1 472 054.00 | | 1 472 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 091 162.00 | 12 091 162.00 | | 12 091 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
DG Autres réserves | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 420.00 | 2 995 889.00 | | 1 714 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 739.00 | -1 281 469.00 | | -1 689 739.00 |
DK Provisions réglementées | 470 865.00 | 421 345.00 | | 470 865.00 |
DL TOTAL (I) | 14 455 190.00 | 16 095 409.00 | | 14 455 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 000.00 | 1 956 000.00 | | 2 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569 430.00 | 10 368 050.00 | | 10 569 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753 782.00 | 18 977 152.00 | | 27 753 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874 511.00 | 26 309 150.00 | | 32 874 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 300.00 | 3 711 017.00 | | 2 735 300.00 |
EA Autres dettes | 569 555.00 | 368 677.00 | | 569 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 241.00 | 25 887.00 | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 524 818.00 | 59 759 932.00 | | 74 524 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 980 008.00 | 75 855 342.00 | | 88 980 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
FG Production vendue services | 68 707 939.00 | | 68 707 939.00 | 68 707 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 720 329.00 | | 68 720 329.00 | 68 720 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 013 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 850 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 860 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 556.00 | 38 723.00 | | 604 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 519.00 | 49 505.00 | | 49 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 075.00 | 88 228.00 | | 654 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 075.00 | -88 228.00 | | -475 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -951 358.00 | -728 444.00 | | -951 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 607 304.00 | 61 320 004.00 | | 69 607 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 297 042.00 | 62 601 472.00 | | 71 297 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 739.00 | -1 281 469.00 | | -1 689 739.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 039 000.00 | 2 795 000.00 | | 3 039 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 310 000.00 | 210 000.00 | | 310 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 729 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 729 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 377 787.00 | | 1 283 542.00 | 50 377 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 150 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 661 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 158.00 | | 489 164.00 | 585 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 455.00 | | 794 378.00 | 642 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 174.00 | | | 49 150 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 906.00 | 250 607.00 | | 826 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 782.00 | 139 679.00 | | 369 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 124.00 | 110 928.00 | | 457 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 345.00 | 49 519.00 | | 421 345.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593 321.00 | | | 1 593 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 271 466.00 | 2 269 719.00 | | 9 271 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 264 841.00 | 2 269 719.00 | 7 533.00 | 22 264 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 686 186.00 | 2 319 238.00 | 7 533.00 | 22 686 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 269 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874 511.00 | 32 874 511.00 | | 32 874 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 202.00 | 495 202.00 | | 495 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 555.00 | 569 555.00 | | 569 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 457.00 | | | 375 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 296 833.00 | | | 30 296 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752 810.00 | | | 1 752 810.00 |
VB T. V. A. | 3 349 387.00 | | | 3 349 387.00 |
VC Groupe et associés | 21 061 872.00 | | | 21 061 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 869 430.00 | 7 869 430.00 | | 7 869 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 2 100 000.00 | 600 000.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 733 119.00 | | 27 733 119.00 | 27 733 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371 600.00 | | | 7 371 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731 032.00 | | | 2 731 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 584.00 | | | 2 141 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 780 303.00 | 35 859 132.00 | 25 921 171.00 | 61 780 303.00 |
VW T.V.A. | 2 006 171.00 | 2 006 171.00 | | 2 006 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 524 818.00 | 46 191 699.00 | 28 333 119.00 | 74 524 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |