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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 193.00 | 5 088.00 | 12 105.00 | 17 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 444.00 | 53 515.00 | 335 929.00 | 389 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 455.00 | 194 491.00 | 739 964.00 | 934 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 299.00 | | 1 065 299.00 | 1 065 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BF Prêts | 3 406 370.00 | | 3 406 370.00 | 3 406 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 470.00 | 253 094.00 | 5 571 375.00 | 5 824 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BT Marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CF Disponibilités | 2 176 050.00 | | 2 176 050.00 | 2 176 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 923.00 | | 2 414 923.00 | 2 414 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 393.00 | 253 094.00 | 7 986 298.00 | 8 239 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417 143.00 | | | 3 417 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 977 541.00 | 3 349 984.00 | | 3 977 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 315.00 | 627 556.00 | | 786 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 556.00 | 3 989 241.00 | | 4 775 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 292.00 | 1 695 917.00 | | 2 634 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 600.00 | 285 260.00 | | 280 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 470.00 | 318 546.00 | | 286 470.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 5 639.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 743.00 | 2 305 362.00 | | 3 210 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 298.00 | 6 294 603.00 | | 7 986 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 147.00 | 2 305 362.00 | | 961 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
FD Production vendue biens | 5 477 025.00 | | 5 477 025.00 | 5 477 025.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 254.00 | | 5 534 254.00 | 5 534 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 604.00 | |
GE Autres charges | | | 274 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 467.00 | 9 541.00 | | 16 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 467.00 | 9 541.00 | | 16 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299.00 | 8 251.00 | | 21 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 337.00 | 4 355.00 | | 65 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 635.00 | 12 606.00 | | 86 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 169.00 | -3 065.00 | | -70 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191.00 | 72 383.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 885.00 | 190 445.00 | | 85 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 515.00 | 5 838 195.00 | | 6 118 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 199.00 | 5 210 639.00 | | 5 332 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 315.00 | 627 556.00 | | 786 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 281.00 | | 5 574 730.00 | 2 788 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538 542.00 | 5 824 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493 542.00 | 2 406 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 588.00 | | 2 168 344.00 | 2 731 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693.00 | | 3 406 386.00 | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 037.00 | 165 604.00 | 2 430 547.00 | 2 518 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 037.00 | 165 604.00 | 2 385 547.00 | 2 473 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UP Prêts | 3 406 370.00 | 3 406 370.00 | | 3 406 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 292.00 | 384 696.00 | 2 056 802.00 | 2 634 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 012.00 | 3 625 012.00 | | 3 625 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 743.00 | 961 147.00 | 2 056 802.00 | 3 210 743.00 |