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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 18 208.00 | 206 791.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 300.00 | 12 715.00 | 118 585.00 | 131 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 830.00 | 91 615.00 | 686 215.00 | 777 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 990.00 | 122 538.00 | 1 076 451.00 | 1 198 990.00 |
BT Marchandises | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 711.00 | 29 269.00 | 756 442.00 | 785 711.00 |
BZ Autres créances | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CF Disponibilités | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 276.00 | 29 269.00 | 1 022 006.00 | 1 051 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 267.00 | 151 808.00 | 2 098 458.00 | 2 250 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 613.00 | 347 746.00 | | 295 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 543.00 | -52 133.00 | | 104 543.00 |
DL TOTAL (I) | 908 541.00 | 803 998.00 | | 908 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 500.00 | 314 037.00 | | 376 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 509.00 | 385 108.00 | | 676 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 906.00 | 140 239.00 | | 135 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 917.00 | 840 386.00 | | 1 189 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 458.00 | 1 644 384.00 | | 2 098 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984 214.00 | 405 493.00 | 6 389 708.00 | 5 984 214.00 |
FG Production vendue services | 50 987.00 | 1 650.00 | 52 637.00 | 50 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 201.00 | 407 143.00 | 6 442 345.00 | 6 035 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 396.00 | | 143 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35 997.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 468.00 | 35 997.00 | | 73 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 531.00 | -35 600.00 | | 69 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 902.00 | 4 081 565.00 | | 6 597 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 358.00 | 4 133 699.00 | | 6 493 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 543.00 | -52 133.00 | | 104 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 854.00 | | 1 500 392.00 | 512 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 255.00 | 1 198 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 255.00 | 1 161 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 954.00 | | 1 500 392.00 | 474 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 510.00 | 50 695.00 | 26 667.00 | 98 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | 50 695.00 | 26 667.00 | 98 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 588.00 | 2 318.00 | 29 270.00 | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 2 318.00 | 29 270.00 | 31 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 588.00 | 2 318.00 | 29 270.00 | 31 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 510.00 | 676 510.00 | | 676 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 754 832.00 | 754 832.00 | | 754 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 501.00 | 63 472.00 | 313 029.00 | 376 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 327.00 | 878 627.00 | 700.00 | 879 327.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 917.00 | 875 888.00 | 313 029.00 | 1 188 917.00 |