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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 897.00 | 39 572.00 | 13 324.00 | 52 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 996.00 | 65 655.00 | 112 340.00 | 177 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 398.00 | 105 228.00 | 204 171.00 | 309 398.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 298.00 | 105 228.00 | 257 071.00 | 362 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -44 283.00 | -15 649.00 | | -44 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | -28 634.00 | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | -4 921.00 | -36 660.00 | | -4 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | 119 707.00 | | 81 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 41 728.00 | | 37 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 085.00 | 23 678.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 992.00 | 300 352.00 | | 261 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 071.00 | 263 692.00 | | 257 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 912.00 | 218 364.00 | | 254 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 835.00 | | 14 353.00 | 294 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 589.00 | | 14 303.00 | 216 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 50.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 069.00 | 21 159.00 | | 84 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 21 159.00 | | 84 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 3 284.00 | 7 080.00 | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VI Groupe et associés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 503.00 | 47 503.00 | 7 080.00 | 47 503.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 992.00 | 254 912.00 | 7 080.00 | 261 992.00 |