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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 2 316.00 | 938.00 | 3 254.00 |
AN Terrains | 22 250.00 | 8 839.00 | 13 411.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 6 276.00 | 2 915.00 | 3 361.00 | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 332.00 | 108 411.00 | 23 920.00 | 132 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 521.00 | 145 982.00 | 45 539.00 | 191 521.00 |
BT Marchandises | 324 137.00 | 7 255.00 | 316 882.00 | 324 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 354.00 | 7 255.00 | 467 099.00 | 474 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 875.00 | 153 237.00 | 512 638.00 | 665 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287.00 | 1 623.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 51 586.00 | 4 972.00 | | 51 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 53 278.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 123 146.00 | 123 872.00 | | 123 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 268.00 | 113 441.00 | | 106 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 267.00 | 175 331.00 | | 162 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 1 340.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | 87 079.00 | | 72 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 64 210.00 | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 215.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 493.00 | 442 990.00 | | 389 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 638.00 | 566 862.00 | | 512 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 914.00 | | 1 580.00 | 192 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 191 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 184 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 751.00 | | 1 580.00 | 185 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 060.00 | 10 895.00 | 2 973.00 | 138 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 1 030.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774.00 | 9 865.00 | 2 973.00 | 136 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 826.00 | 429.00 | | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | 429.00 | | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 429.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
VI Groupe et associés | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115.00 | 55 207.00 | 3 908.00 | 59 115.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 110.00 | 388 110.00 | | 388 110.00 |