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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 825.00 | 92 913.00 | 17 912.00 | 110 825.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 425.00 | 92 913.00 | 41 512.00 | 134 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 027.00 | | 986 027.00 | 986 027.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 080.00 | | 1 139 080.00 | 1 139 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 505.00 | 92 913.00 | 1 180 593.00 | 1 273 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 955.00 | 981 514.00 | | 1 002 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 473.00 | 21 441.00 | | -256 473.00 |
DL TOTAL (I) | 768 482.00 | 1 024 955.00 | | 768 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 688.00 | 158 432.00 | | 124 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 160.00 | 80 043.00 | | 110 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 9 575.00 | | 14 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 825.00 | 256 212.00 | | 162 825.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 110.00 | 504 262.00 | | 412 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 593.00 | 1 529 218.00 | | 1 180 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | 9 165.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | 590.00 | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 8 575.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 295.00 | 1 479 431.00 | | 861 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 768.00 | 1 457 990.00 | | 1 117 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 473.00 | 21 441.00 | | -256 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 349.00 | | 22 076.00 | 112 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 749.00 | | 22 076.00 | 100 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 889.00 | 9 024.00 | | 83 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 889.00 | 9 024.00 | | 83 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 986 027.00 | 986 027.00 | | 986 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 688.00 | | 66 231.00 | 124 688.00 |
VI Groupe et associés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 381.00 | 1 022 781.00 | 11 600.00 | 1 034 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 110.00 | 287 422.00 | 66 231.00 | 412 110.00 |