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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 963.00 | 1 159.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 32 165.00 | 402.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 608.00 | 53 047.00 | 1 561.00 | 54 608.00 |
BT Marchandises | 170 249.00 | 42 187.00 | 128 062.00 | 170 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 498 514.00 | 119 500.00 | 379 014.00 | 498 514.00 |
CF Disponibilités | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 360.00 | 161 687.00 | 706 673.00 | 868 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 968.00 | 214 734.00 | 708 234.00 | 922 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 374 433.00 | 353 448.00 | | 374 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 586.00 | 20 985.00 | | -29 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 544 556.00 | 575 932.00 | | 544 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 371.00 | 42 080.00 | | 48 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 55 713.00 | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 711.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 378.00 | 99 504.00 | | 95 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 234.00 | 675 437.00 | | 708 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 733.00 | | | 327 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 125.00 | | 54 608.00 | 273 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 19 920.00 | 259 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | | 34 688.00 | 13 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 461.00 | 2 548.00 | 13 962.00 | 64 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 1 790.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | 758.00 | 13 962.00 | 46 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 726.00 | | 5 540.00 | 47 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 726.00 | 119 500.00 | 5 540.00 | 47 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 516.00 | 187 800.00 | 7 330.00 | 49 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 500.00 | 5 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 300.00 | 1 790.00 | |