| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 846 187.00 | 354 374.00 | 491 813.00 | 846 187.00 |
AN Terrains | 371 309.00 | | 371 309.00 | 371 309.00 |
AP Constructions | 4 110 889.00 | 2 354 622.00 | 1 756 268.00 | 4 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346 613.00 | 2 704 164.00 | 642 449.00 | 3 346 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 805.00 | 381 827.00 | 182 978.00 | 564 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 653.00 | 5 970 710.00 | 3 545 943.00 | 9 516 653.00 |
BN En cours de production de biens | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 040 192.00 | 235 713.00 | 5 804 479.00 | 6 040 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 868.00 | 713 578.00 | 3 218 290.00 | 3 931 868.00 |
BZ Autres créances | 742 288.00 | | 742 288.00 | 742 288.00 |
CF Disponibilités | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 922.00 | 949 290.00 | 9 895 632.00 | 10 844 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 361 575.00 | 6 920 000.00 | 13 441 575.00 | 20 361 575.00 |
CU Autres participations | 45 143.00 | 20 000.00 | 25 143.00 | 45 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 155.00 | 130 464.00 | 25 691.00 | 156 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -11.00 | | | -11.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 351.00 | -4 565 546.00 | | -3 680 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 191.00 | 885 195.00 | | 1 043 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 778.00 | 41 351.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 151.00 | 830 533.00 | | 1 868 151.00 |
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | 132 474.00 | | 97 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 487.00 | 43 517.00 | | 24 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 187.00 | 175 991.00 | | 122 187.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186 256.00 | 6 558 330.00 | | 5 186 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 676.00 | 5 033 501.00 | | 5 109 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 825.00 | 838 218.00 | | 830 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 323 780.00 | 383 823.00 | | 323 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451 237.00 | 12 814 272.00 | | 11 451 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 575.00 | 13 820 796.00 | | 13 441 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 802 848.00 | 6 500.00 | 64 809 348.00 | 64 802 848.00 |
FG Production vendue services | 1 348 477.00 | 500.00 | 1 348 977.00 | 1 348 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 151 325.00 | 7 000.00 | 66 158 325.00 | 66 151 325.00 |
FM Production stockée | | | 6 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 493 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 882 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 285 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 563.00 | 179 509.00 | | 25 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 252.00 | 79 173.00 | | 151 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 815.00 | 286 482.00 | | 176 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 564.00 | 240 106.00 | | 235 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 7 590.00 | | 2 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 87 190.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 313.00 | 334 886.00 | | 238 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 498.00 | -48 403.00 | | -61 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 679 673.00 | 66 918 298.00 | | 66 679 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 636 482.00 | 66 033 103.00 | | 65 636 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 191.00 | 885 195.00 | | 1 043 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 121.00 | | | 645 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 427.00 | | 246 325.00 | 8 231 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 486.00 | 420 209.00 | 13 367.00 | 5 216 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 031.00 | 11 393.00 | | 142 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 236.00 | | 1 944.00 | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043 219.00 | 408 816.00 | 11 423.00 | 5 043 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 991.00 | | 53 805.00 | 175 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 072.00 | 205 310.00 | | 122 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 452.00 | 235 713.00 | 169 452.00 | 169 452.00 |
6T Sur comptes clients | 683 162.00 | 50 076.00 | 19 661.00 | 683 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 686.00 | 491 099.00 | 189 113.00 | 994 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 678.00 | 491 099.00 | 242 918.00 | 1 170 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 099.00 | 242 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 676.00 | 5 109 676.00 | | 5 109 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 927.00 | 259 927.00 | | 259 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 186.00 | 300 186.00 | | 300 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 058.00 | 3 129 058.00 | | 3 129 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 810.00 | | 802 810.00 | 802 810.00 |
VB T. V. A. | 494 729.00 | 494 729.00 | | 494 729.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458 687.00 | 3 458 687.00 | | 3 458 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 569.00 | 369 335.00 | 1 306 275.00 | 1 727 569.00 |
VI Groupe et associés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
VP Divers | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 121.00 | 3 917 135.00 | 804 985.00 | 4 722 121.00 |
VW T.V.A. | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451 237.00 | 10 093 004.00 | 1 306 275.00 | 11 451 237.00 |