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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 682.00 | 23 977.00 | 1 705.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 052.00 | 73 969.00 | 37 083.00 | 111 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 680.00 | 97 945.00 | 163 734.00 | 261 680.00 |
BT Marchandises | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 833.00 | 97 945.00 | 233 888.00 | 331 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 922.00 | 55 190.00 | | 56 922.00 |
DH Report à nouveau | | 1 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | 30 168.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 86 359.00 | 95 307.00 | | 86 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 565.00 | 35 721.00 | | 64 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 70 120.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 551.00 | 41 386.00 | | 40 551.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 529.00 | 148 355.00 | | 147 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 888.00 | 243 662.00 | | 233 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 450.00 | 148 355.00 | | 116 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 4 002.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 381.00 | 475 141.00 | | 477 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 329.00 | 444 973.00 | | 456 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 052.00 | 30 168.00 | | 21 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 535.00 | | 17 942.00 | 259 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 261 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | 136 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 589.00 | | 17 942.00 | 134 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021.00 | 6 722.00 | 15 797.00 | 107 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | 6 722.00 | 15 797.00 | 107 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 565.00 | 33 487.00 | 31 079.00 | 64 565.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 529.00 | 116 450.00 | 31 079.00 | 147 529.00 |