| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
AH Fonds commercial | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 354.00 | 66 318.00 | 10 036.00 | 76 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 992.00 | 169 104.00 | 12 888.00 | 181 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 594.00 | 277 414.00 | 307 180.00 | 584 594.00 |
BT Marchandises | 251 242.00 | 45 967.00 | 205 275.00 | 251 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | 9 116.00 | 9 906.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 428.00 | 55 083.00 | 500 344.00 | 555 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 023.00 | 332 497.00 | 807 525.00 | 1 140 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DH Report à nouveau | 130 862.00 | 134 411.00 | | 130 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | 6 450.00 | | 28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 296 221.00 | 277 539.00 | | 296 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 069.00 | 206 408.00 | | 104 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 4 690.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 117.00 | 215 185.00 | | 277 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | 110 614.00 | | 101 667.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 12 033.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 737.00 | 548 932.00 | | 500 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 525.00 | 826 471.00 | | 807 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 478.00 | | 6 106.00 | 588 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 584 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 258 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 566.00 | | | 297 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 437.00 | | 5 900.00 | 262 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 474.00 | | 206.00 | 28 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 117.00 | 10 224.00 | 9 927.00 | 277 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 126.00 | 10 224.00 | 9 927.00 | 235 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 567.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 466.00 | 45 967.00 | 18 466.00 | 18 466.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 466.00 | 55 083.00 | 18 465.00 | 18 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 466.00 | 65 650.00 | 18 465.00 | 18 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 967.00 | 18 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 117.00 | 277 117.00 | | 277 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 528.00 | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | | 6 456.00 | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 069.00 | 21 129.00 | 82 940.00 | 104 069.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 831.00 | 79 847.00 | 17 984.00 | 97 831.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 737.00 | 413 597.00 | 87 140.00 | 500 737.00 |