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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 921.00 | 61 970.00 | 60 952.00 | 122 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 155.00 | 211 989.00 | 208 166.00 | 420 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 551.00 | 273 959.00 | 345 593.00 | 619 551.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 870.00 | | 206 870.00 | 206 870.00 |
CF Disponibilités | 862 851.00 | | 862 851.00 | 862 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 053.00 | | 1 094 054.00 | 1 094 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 605.00 | 273 959.00 | 1 439 647.00 | 1 713 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 400 730.00 | 448 387.00 | | 400 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 051.00 | 52 343.00 | | 222 051.00 |
DL TOTAL (I) | 639 551.00 | 517 500.00 | | 639 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 798.00 | 341 474.00 | | 293 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 413.00 | 253 711.00 | | 353 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 39 953.00 | | 55 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 542.00 | 75 428.00 | | 84 542.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 18 803.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 096.00 | 729 369.00 | | 800 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 647.00 | 1 246 870.00 | | 1 439 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 641.00 | | 910.00 | 618 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 166.00 | | 910.00 | 542 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 435.00 | 53 523.00 | | 220 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 435.00 | 53 523.00 | | 220 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 755.00 | 60 463.00 | 233 292.00 | 293 755.00 |
VI Groupe et associés | 353 413.00 | 353 413.00 | | 353 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814.00 | 15 564.00 | 250.00 | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 096.00 | 566 803.00 | 233 292.00 | 800 096.00 |