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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 4 916.00 | 2 232.00 | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 942.00 | 244 360.00 | 41 581.00 | 285 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 041.00 | 329 783.00 | 54 258.00 | 384 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 534.00 | 579 060.00 | 430 474.00 | 1 009 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 251 328.00 | | 251 328.00 | 251 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 442.00 | | 457 442.00 | 457 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 977.00 | 579 060.00 | 887 917.00 | 1 466 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DH Report à nouveau | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
DL TOTAL (I) | 433 634.00 | | | 433 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 410.00 | | | 183 410.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 282.00 | | | 454 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 917.00 | | | 887 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 935.00 | | | 332 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 305.00 | | 1 413 305.00 | 1 413 305.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 853.00 | | 1 414 853.00 | 1 414 853.00 |
FM Production stockée | | | -1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 765.00 | | | 1 424 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 742.00 | | | 1 340 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 462.00 | | 11 593.00 | 1 010 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 520.00 | 1 009 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 520.00 | 669 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 328.00 | | 2 962.00 | 319 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 873.00 | | 8 632.00 | 673 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 573.00 | 28 008.00 | 12 520.00 | 563 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 729.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 386.00 | 27 278.00 | 12 520.00 | 559 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 403.00 | 51 056.00 | 121 347.00 | 172 403.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 163.00 | 152 902.00 | 15 261.00 | 168 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 283.00 | 332 936.00 | 121 347.00 | 454 283.00 |