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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AN Terrains | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AP Constructions | 239 222.00 | 171 895.00 | 67 327.00 | 239 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 034.00 | 114 490.00 | 1 544.00 | 116 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 728.00 | 56 379.00 | 2 350.00 | 58 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 782.00 | 344 959.00 | 189 822.00 | 534 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BT Marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 808.00 | | 416 808.00 | 416 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 590.00 | 344 959.00 | 606 630.00 | 951 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455.00 | 303.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 149 478.00 | 149 563.00 | | 149 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 548.00 | 131 567.00 | | 197 548.00 |
DL TOTAL (I) | 389 404.00 | 323 357.00 | | 389 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 711.00 | 70 994.00 | | 40 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 46 718.00 | | 48 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 297.00 | 80 566.00 | | 125 297.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 684.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 226.00 | 201 112.00 | | 217 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 630.00 | 524 468.00 | | 606 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 387.00 | |
FM Production stockée | | | 9 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 50.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | 10.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 512.00 | 43 687.00 | | 65 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 373.00 | 1 068 540.00 | | 1 225 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825.00 | 936 973.00 | | 1 027 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 548.00 | 131 567.00 | | 197 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 235.00 | | | 535 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 534 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 415 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 710.00 | | | 415 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 877.00 | 23 236.00 | 154.00 | 321 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 253.00 | 23 236.00 | 154.00 | 321 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 711.00 | 28 721.00 | 11 990.00 | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 108 377.00 | 97.00 | 108 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 226.00 | 205 236.00 | 11 990.00 | 217 226.00 |