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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 328.00 | 118 948.00 | 20 379.00 | 139 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 126.00 | 122 142.00 | 29 984.00 | 152 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 080.00 | | 682 080.00 | 682 080.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 434.00 | | 755 434.00 | 755 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 560.00 | 122 142.00 | 785 418.00 | 907 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | 15 878.00 | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 231 688.00 | 166 651.00 | | 231 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 153 301.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 9 056.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 636.00 | 106 637.00 | | 225 636.00 |
EA Autres dettes | 319 535.00 | 1 917.00 | | 319 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 730.00 | 270 913.00 | | 553 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 418.00 | 437 564.00 | | 785 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 913.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 177.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 539.00 | 9 602.00 | | 112 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 345.00 | 9 602.00 | | 109 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 370.00 | 693 370.00 | | 693 370.00 |
VW T.V.A. | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 730.00 | 553 730.00 | | 553 730.00 |