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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 792 529.00 | 14 792 527.00 | 2.00 | 14 792 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814 702.00 | 228 402.00 | 586 301.00 | 814 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 432.00 | 12 839.00 | 6 593.00 | 19 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 632 381.00 | 15 034 485.00 | 597 896.00 | 15 632 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 188.00 | 15 034 485.00 | 736 703.00 | 15 771 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DH Report à nouveau | -506 996.00 | | | -506 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | -429 517.00 | | | -429 517.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
DO TOTAL (II) | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 628.00 | | | 386 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 562.00 | | | 863 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 703.00 | | | 736 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 432.00 | |
GE Autres charges | | | 121 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 352.00 | | | -135 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 782.00 | | | -31 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 068.00 | | | 551 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 776.00 | | | 529 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590 209.00 | | 314 210.00 | 15 590 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 226.00 | 85 810.00 | 15 632 381.00 | 186 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 226.00 | 85 810.00 | 15 607 231.00 | 186 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570 059.00 | | 309 210.00 | 15 570 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792 527.00 | 61 431.00 | 47 875.00 | 14 792 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780 586.00 | 59 815.00 | 47 875.00 | 14 780 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 1 616.00 | | 11 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 667.00 | 92 667.00 | 5 000.00 | 97 667.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VX Obligations cautionnées | 345 090.00 | 345 090.00 | | 345 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 062.00 | 435 062.00 | | 435 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
YT Sous‐traitance | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 848.00 | | | 129 848.00 |