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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 099.00 | 57 272.00 | 71 827.00 | 129 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 696.00 | 70 628.00 | 91 067.00 | 161 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 523.00 | | 268 523.00 | 268 523.00 |
BZ Autres créances | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
CF Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 724.00 | | 362 724.00 | 362 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 420.00 | 70 628.00 | 453 792.00 | 524 420.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 332.00 | 5 125.00 | 10 207.00 | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | -9 943.00 | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 4 700.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 76 393.00 | 73 634.00 | | 76 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 542.00 | 43 991.00 | | 68 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 7 063.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 250 370.00 | | 231 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 68 329.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | 23 780.00 | 10 104.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 398.00 | 379 857.00 | | 377 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 792.00 | 453 490.00 | | 453 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 320.00 | 353 364.00 | | 332 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 376.00 | | 55 520.00 | 108 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 161 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 579.00 | | 55 520.00 | 73 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 17 255.00 | | 53 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | 3 066.00 | | 2 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 14 188.00 | | 43 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 523.00 | 268 523.00 | | 268 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 542.00 | 23 464.00 | 45 078.00 | 68 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 858.00 | 335 258.00 | 8 600.00 | 343 858.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 398.00 | 332 320.00 | 45 078.00 | 377 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | 4 950.00 | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | 8 504.00 | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 46 117.00 | 67 119.00 | | 46 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 271.00 | 38 789.00 | | 36 271.00 |
YT Sous‐traitance | 380 174.00 | 424 257.00 | | 380 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 881.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | 6 831.00 | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 954.00 | 163 282.00 | | 138 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 079.00 | 98 827.00 | | 74 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 790.00 | 538 716.00 | | 469 790.00 |