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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AN Terrains | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
AP Constructions | 314 328.00 | 280 354.00 | 33 974.00 | 314 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 762.00 | 68 999.00 | 2 763.00 | 71 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 056.00 | 963 304.00 | 85 753.00 | 1 049 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 279.00 | 1 324 181.00 | 447 098.00 | 1 771 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 442.00 | 371 637.00 | 457 805.00 | 829 442.00 |
BZ Autres créances | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 466.00 | | 238 466.00 | 238 466.00 |
CF Disponibilités | 725 044.00 | | 725 044.00 | 725 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 557.00 | 371 637.00 | 1 586 920.00 | 1 958 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 836.00 | 1 695 818.00 | 2 034 018.00 | 3 729 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
DH Report à nouveau | -338 159.00 | | | -338 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 219.00 | -338 159.00 | | -400 219.00 |
DK Provisions réglementées | 134 880.00 | 77 400.00 | | 134 880.00 |
DL TOTAL (I) | -241 752.00 | 100 988.00 | | -241 752.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 527.00 | 384 697.00 | | 616 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 134.00 | 786 415.00 | | 805 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 166.00 | 152 459.00 | | 102 166.00 |
EA Autres dettes | 221 943.00 | 212 943.00 | | 221 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 769.00 | 1 936 514.00 | | 2 145 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 018.00 | 2 167 502.00 | | 2 034 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 378.00 | 1 536 514.00 | | 1 803 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 505.00 | | 1 222 505.00 | 1 222 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 505.00 | | 1 222 505.00 | 1 222 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 564.00 | 16 817.00 | | 15 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 480.00 | 34 954.00 | | 57 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 570.00 | 34 954.00 | | 57 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 570.00 | -34 954.00 | | -57 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 928.00 | 1 636 107.00 | | 1 267 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 148.00 | 1 974 265.00 | | 1 668 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 219.00 | -338 159.00 | | -400 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 956 948.00 | 1 039 940.00 | | 956 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 936.00 | | 27 343.00 | 1 743 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 628.00 | | 27 343.00 | 1 727 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 176.00 | 31 005.00 | | 1 293 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 651.00 | 31 005.00 | | 1 281 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 169.00 | 600 169.00 | | 600 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 134.00 | 805 134.00 | | 805 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
UX Autres créances clients | 413 311.00 | 413 311.00 | | 413 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 131.00 | 416 131.00 | | 416 131.00 |
VB T. V. A. | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 609.00 | 342 391.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 546.00 | 994 546.00 | | 994 546.00 |
VW T.V.A. | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 769.00 | 1 803 378.00 | 342 391.00 | 2 145 769.00 |