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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 584.00 | 19 165.00 | 4 419.00 | 23 584.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 148.00 | 76 283.00 | 865.00 | 77 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 508.00 | 127 123.00 | 55 385.00 | 182 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BZ Autres créances | 364 967.00 | | 364 967.00 | 364 967.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 056.00 | | 417 056.00 | 417 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 564.00 | 127 123.00 | 472 441.00 | 599 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | -69 405.00 | -15 163.00 | | -69 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 985.00 | -54 242.00 | | -26 985.00 |
DL TOTAL (I) | -87 794.00 | -60 810.00 | | -87 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 341.00 | 392 116.00 | | 398 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 6 558.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 974.00 | 113 404.00 | | 119 974.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 235.00 | 512 077.00 | | 560 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 441.00 | 451 268.00 | | 472 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 235.00 | 512 077.00 | | 560 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 254.00 | | 616 254.00 | 616 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 254.00 | | 616 254.00 | 616 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | 12 659.00 | | 4 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 370.00 | 45 666.00 | | 25 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 370.00 | 45 666.00 | | 25 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 370.00 | 45 646.00 | | 25 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 645.00 | 699 411.00 | | 669 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 629.00 | 753 653.00 | | 696 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 985.00 | -54 242.00 | | -26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 592.00 | | 19 916.00 | 162 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | 18 946.00 | 50 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 853.00 | | 970.00 | 107 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 295.00 | 14 828.00 | | 112 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 14 527.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 301.00 | | 107 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VI Groupe et associés | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 967.00 | | | 364 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 530.00 | 419 530.00 | | 419 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 235.00 | 560 235.00 | | 560 235.00 |