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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 8 776.00 | 10 015.00 | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 84 360.00 | 12 070.00 | 72 290.00 | 84 360.00 |
AP Constructions | 387 706.00 | 169 329.00 | 218 378.00 | 387 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 450.00 | 397 807.00 | 180 643.00 | 578 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 341.00 | 149 209.00 | 369 132.00 | 518 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 649.00 | 737 191.00 | 1 140 458.00 | 1 877 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 777.00 | 32 238.00 | 115 539.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 934 671.00 | | 934 671.00 | 934 671.00 |
CF Disponibilités | 469 706.00 | | 469 706.00 | 469 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 833.00 | 32 238.00 | 1 533 596.00 | 1 565 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 482.00 | 769 429.00 | 2 674 053.00 | 3 443 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 962.00 | 578 962.00 | | 578 962.00 |
DH Report à nouveau | 722 446.00 | 586 317.00 | | 722 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 679.00 | 136 129.00 | | 96 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 087.00 | 1 345 408.00 | | 1 442 087.00 |
DP Provisions pour risques | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 770.00 | 114 770.00 | | 164 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 407.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 780.00 | 143 224.00 | | 119 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 430.00 | 721 101.00 | | 437 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 318.00 | 503 514.00 | | 411 318.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | 50 347.00 | | 29 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 196.00 | 1 418 592.00 | | 1 067 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 053.00 | 2 878 771.00 | | 2 674 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 3 472 231.00 | | 3 472 231.00 | 3 472 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 335.00 | | 3 472 335.00 | 3 472 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 307.00 | 22 941.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 54 048.00 | | 29 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 938.00 | 3 703 687.00 | | 3 999 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 259.00 | 3 567 557.00 | | 3 903 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 679.00 | 136 129.00 | | 96 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 555.00 | | 218 094.00 | 1 659 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 595.00 | | 10 197.00 | 298 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 960.00 | | 207 897.00 | 1 360 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 557.00 | 117 633.00 | | 619 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 5 251.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 032.00 | 112 382.00 | | 616 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 770.00 | 50 000.00 | | 114 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 770.00 | 50 000.00 | | 114 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 430.00 | 437 430.00 | | 437 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 251.00 | 222 251.00 | | 222 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
UX Autres créances clients | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VC Groupe et associés | 624 341.00 | 624 341.00 | | 624 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 197.00 | 1 067 197.00 | | 1 067 197.00 |