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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 664.00 | 48 184.00 | 8 480.00 | 56 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 384.00 | 168 883.00 | 12 501.00 | 181 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 147.00 | 188 900.00 | 76 247.00 | 265 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 716.00 | 405 967.00 | 105 749.00 | 511 716.00 |
BT Marchandises | 282 879.00 | 10 351.00 | 272 528.00 | 282 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 779.00 | | 515 779.00 | 515 779.00 |
BZ Autres créances | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CF Disponibilités | 597 778.00 | | 597 778.00 | 597 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 457.00 | 10 351.00 | 1 511 105.00 | 1 521 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 173.00 | 416 318.00 | 1 616 855.00 | 2 033 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
DH Report à nouveau | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 579.00 | | | 386 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 185.00 | | | 1 050 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 521.00 | | | 346 521.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 670.00 | | | 566 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 855.00 | | | 1 616 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 361.00 | | | 543 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 374.00 | | 33 114.00 | 490 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 511 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 446 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 944.00 | | 12 720.00 | 43 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 085.00 | | 19 218.00 | 439 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 1 176.00 | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 365.00 | 53 373.00 | 11 771.00 | 364 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | 11 236.00 | | 36 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 418.00 | 42 137.00 | 11 771.00 | 327 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 329.00 | 10 351.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 10 351.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 10 351.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 514 975.00 | 514 975.00 | | 514 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 557.00 | 20 247.00 | 23 309.00 | 43 557.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 390.00 | 639 869.00 | 8 521.00 | 648 390.00 |
VW T.V.A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 248.00 | 532 939.00 | 23 309.00 | 556 248.00 |