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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 4 337.00 | 2 912.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
BF Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 759.00 | 16 309.00 | 35 450.00 | 51 759.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | 3 471.00 | 16 455.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 279.00 | 3 471.00 | 110 808.00 | 114 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 038.00 | 19 780.00 | 146 258.00 | 166 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DH Report à nouveau | -14 233.00 | | | -14 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 51 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 1 282.00 | 2 500.00 | 17 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 1 282.00 | 2 500.00 | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
UP Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 127.00 | 95 589.00 | 12 538.00 | 108 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |