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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 2 873.00 | 1 345.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 083.00 | 41 007.00 | 27 076.00 | 68 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 108.00 | 560 089.00 | 167 019.00 | 727 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 097.00 | 610 854.00 | 219 243.00 | 830 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881.00 | 755.00 | 40 126.00 | 40 881.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 979.00 | 755.00 | 43 224.00 | 43 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 075.00 | 611 609.00 | 262 467.00 | 874 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 663.00 | 202 761.00 | | 40 663.00 |
DH Report à nouveau | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 854.00 | -162 099.00 | | -94 854.00 |
DK Provisions réglementées | 8 745.00 | 4 885.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 19 081.00 | 110 076.00 | | 19 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 550.00 | 3 477.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 3 477.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 16 851.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 2 143.00 | | 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 5 118.00 | | 4 969.00 |
EA Autres dettes | 200 658.00 | 211 224.00 | | 200 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 734.00 | 6 417.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 836.00 | 241 753.00 | | 240 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 467.00 | 355 306.00 | | 262 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161.00 | 206.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 206.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | 9 492.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 5 620.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 15 112.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -14 906.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 712.00 | 631 765.00 | | 120 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 566.00 | 793 864.00 | | 215 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 854.00 | -162 099.00 | | -94 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 687.00 | 8 693.00 | 50 409.00 | 779 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 693.00 | | 830 097.00 | 8 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | | 795 191.00 | 8 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 902.00 | 8 693.00 | 49 289.00 | 745 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 683.00 | | 1 120.00 | 22 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 345.00 | 27 509.00 | | 583 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 950.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 538.00 | 26 559.00 | | 574 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 885.00 | 4 093.00 | 233.00 | 4 885.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477.00 | | 927.00 | 3 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | 4 848.00 | 1 161.00 | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 782.00 | 43 979.00 | 23 803.00 | 67 782.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |