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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
AN Terrains | | 4 854.00 | -4 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 120.00 | 48 765.00 | 34 355.00 | 83 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 700.00 | 700 560.00 | 27 140.00 | 727 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 471.00 | 757 599.00 | 365 872.00 | 1 123 471.00 |
BT Marchandises | 966 397.00 | | 966 397.00 | 966 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 127.00 | | 1 306 127.00 | 1 306 127.00 |
BZ Autres créances | 389 471.00 | | 389 471.00 | 389 471.00 |
CF Disponibilités | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 001.00 | | 2 751 001.00 | 2 751 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 472.00 | 757 599.00 | 3 116 873.00 | 3 874 472.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 911.00 | | | 1 415 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
EA Autres dettes | 473 653.00 | | | 473 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 486.00 | | | 2 847 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 873.00 | | | 3 116 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 486.00 | | | 2 707 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 770.00 | | 53 048.00 | 1 089 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 347.00 | 1 123 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 347.00 | 810 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 119.00 | | 53 048.00 | 777 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 413.00 | 10 186.00 | | 747 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 993.00 | 10 186.00 | | 743 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 557.00 | 565 557.00 | | 565 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 653.00 | 473 653.00 | | 473 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 343.00 | 1 298 343.00 | | 1 298 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VC Groupe et associés | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 521.00 | 32 521.00 | 140 000.00 | 172 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 911.00 | 1 415 911.00 | | 1 415 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 737.00 | 1 695 598.00 | 50 139.00 | 1 745 737.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 486.00 | 2 707 486.00 | 140 000.00 | 2 847 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
ST Autres comptes | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
YT Sous‐traitance | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 540.00 | | | 605 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |