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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 174.00 | 38 396.00 | 2 777.00 | 41 174.00 |
AP Constructions | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 10 558.00 | 741.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 957.00 | 80 183.00 | 14 774.00 | 94 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 957.00 | 232 492.00 | 35 465.00 | 267 957.00 |
BT Marchandises | 250 678.00 | 24 658.00 | 226 019.00 | 250 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 300.00 | 6 174.00 | 487 125.00 | 493 300.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 166.00 | 30 833.00 | 1 087 333.00 | 1 118 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 124.00 | 263 326.00 | 1 122 798.00 | 1 386 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 570 889.00 | | | 570 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 271.00 | | | 365 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 909.00 | | | 551 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 798.00 | | | 1 122 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 909.00 | | | 551 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 054.00 | | 2 358 054.00 | 2 358 054.00 |
FG Production vendue services | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 763.00 | | 2 417 763.00 | 2 417 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 669.00 | | | 2 456 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 588.00 | | | 2 406 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 699.00 | | 16 258.00 | 251 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 621.00 | | 1 552.00 | 39 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | | 14 692.00 | 202 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 13.00 | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 815.00 | 5 677.00 | | 226 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 126.00 | 1 270.00 | | 37 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 688.00 | 4 407.00 | | 189 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 616.00 | | 957.00 | 25 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 1 491.00 | | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 299.00 | 1 491.00 | 957.00 | 30 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 299.00 | 1 491.00 | 957.00 | 30 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 271.00 | 365 271.00 | | 365 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 485 890.00 | 485 890.00 | | 485 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 158.00 | 521 158.00 | | 521 158.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 909.00 | 551 909.00 | | 551 909.00 |