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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 31 845.00 | 995.00 | 32 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 025.00 | 69 142.00 | 11 882.00 | 81 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 625.00 | 265 521.00 | 59 104.00 | 324 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 486.00 | 370 509.00 | 107 977.00 | 478 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 525.00 | | 242 525.00 | 242 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 434 111.00 | | 434 111.00 | 434 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 044.00 | | 2 360 044.00 | 2 360 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 529.00 | 370 509.00 | 2 468 021.00 | 2 838 529.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DH Report à nouveau | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 927.00 | | | 1 070 927.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 032.00 | | | 520 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 989.00 | | | 230 989.00 |
EA Autres dettes | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 094.00 | | | 1 357 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 021.00 | | | 2 468 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 094.00 | | | 1 357 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 775.00 | | 1 599 775.00 | 1 599 775.00 |
FG Production vendue services | 2 402 659.00 | | 2 402 659.00 | 2 402 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 434.00 | | 4 002 434.00 | 4 002 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 966.00 | | | 4 050 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 564.00 | | | 3 939 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 411.00 | | 7 945.00 | 487 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 478 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 405 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | 990.00 | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 565.00 | | 6 955.00 | 415 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 305.00 | 40 124.00 | 15 921.00 | 342 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 259.00 | 4 586.00 | | 27 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 046.00 | 35 538.00 | 15 921.00 | 315 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 488.00 | 4 000.00 | 11 488.00 | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 488.00 | 14 000.00 | 36 488.00 | 66 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 032.00 | 520 032.00 | | 520 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
UX Autres créances clients | 621 439.00 | 621 439.00 | | 621 439.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VI Groupe et associés | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 073.00 | 758 077.00 | 31 996.00 | 790 073.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 736.00 | 1 127 736.00 | | 1 127 736.00 |