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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 739.00 | 16 174.00 | 565.00 | 16 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 24 116.00 | 4 375.00 | 28 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 593.00 | 42 636.00 | 4 956.00 | 47 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BZ Autres créances | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 490.00 | | 260 490.00 | 260 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 082.00 | 42 636.00 | 265 446.00 | 308 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
DH Report à nouveau | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 662.00 | 17 523.00 | | 15 662.00 |
DL TOTAL (I) | 151 052.00 | 135 390.00 | | 151 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 306.00 | 36 703.00 | | 41 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 25 842.00 | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 74 931.00 | | 55 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 394.00 | 137 476.00 | | 114 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 446.00 | 272 866.00 | | 265 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 394.00 | 137 476.00 | | 114 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306.00 | 36 703.00 | | 41 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 948.00 | 45 177.00 | 492 125.00 | 446 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 948.00 | 45 177.00 | 492 125.00 | 446 948.00 |
FM Production stockée | | | 9 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 4 056.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 2 430.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 2 430.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -2 430.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 029.00 | 569 111.00 | | 511 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 367.00 | 551 588.00 | | 495 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 662.00 | 17 523.00 | | 15 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 722.00 | 3 608.00 | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 221.00 | 3 415.00 | | 39 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |